Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті “Укрзалізниці” з “C” до “Обмежений дефолт” (RD) після домовленості про дворічну відстрочку виплат за єврооблігаціями з погашенням у 2024 та 2026 роках. Але згодом Fitch підвищило рейтинг та кредитоспроможність до “СС”. Зазначається, що непогашений борг компанії на кінець 2022 року становив 39,5 млрд грн проти 33,5 млрд грн у 2021 році, з них на єврооблігації припадало 82,8% боргу, а на борг в інвалюті – 94,3%. В результаті реструктуризації облігацій компанія отримала відстрочку у 2023-2025 роках: на цей період припадає лише 4% від загальної суми боргу. Основні виплати тепер припадають на 2026 рік – 58% від поточного загального боргу (переважно євробонди на $595 млн) і після 2027 року – 32% (переважно євробонди на $300 млн у 2028 році). “Відстрочка виплати купона по LPN дала компанії деякий простір для спокійної роботи. Однак потреби в операційних капіталовкладеннях, що зростають, вплинуть на ліквідність компанії у 2023 році”, прогнозують в Fitch.
Fitch підвищило рейтинг “Укрзалізниці” до ймовірного дефолту.
будівля компанії Укрзалізниці